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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 765.00 | | 245 765.00 | 245 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 894.00 | 102 980.00 | 237 913.00 | 340 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 747.00 | 112 352.00 | 266 395.00 | 378 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 635.00 | 215 333.00 | 755 303.00 | 970 635.00 |
BT Marchandises | 200 038.00 | | 200 038.00 | 200 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BZ Autres créances | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
CF Disponibilités | 184 403.00 | | 184 403.00 | 184 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 713.00 | | 418 713.00 | 418 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 348.00 | 215 333.00 | 1 174 015.00 | 1 389 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 972.00 | 157 972.00 | | 157 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 475.00 | 2 256.00 | | 6 475.00 |
DG Autres réserves | 297 092.00 | 216 928.00 | | 297 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 971.00 | 84 383.00 | | 53 971.00 |
DL TOTAL (I) | 516 343.00 | 462 372.00 | | 516 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 872.00 | 480 759.00 | | 385 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 874.00 | 32 674.00 | | 30 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 334.00 | 153 183.00 | | 163 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 594.00 | 84 939.00 | | 77 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 673.00 | 753 573.00 | | 657 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 015.00 | 1 215 944.00 | | 1 174 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 806.00 | 367 701.00 | | 365 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 808.00 | | 9 019.00 | 962 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 192.00 | 970 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 192.00 | 719 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 765.00 | | | 245 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 813.00 | | 9 019.00 | 711 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 981.00 | 89 645.00 | 294.00 | 125 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 981.00 | 89 645.00 | 294.00 | 125 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 334.00 | 163 334.00 | | 163 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 594.00 | 77 594.00 | | 77 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 872.00 | 94 005.00 | 291 867.00 | 385 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 664.00 | | | 94 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 463.00 | 34 233.00 | 5 230.00 | 39 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 673.00 | 365 806.00 | 291 867.00 | 657 673.00 |