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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 765.00 | | 245 765.00 | 245 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 246.00 | 55 028.00 | 279 219.00 | 334 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 567.00 | 70 954.00 | 306 613.00 | 377 567.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 808.00 | 125 981.00 | 836 827.00 | 962 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 186 317.00 | | 186 317.00 | 186 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BZ Autres créances | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
CF Disponibilités | 168 122.00 | | 168 122.00 | 168 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 118.00 | | 379 118.00 | 379 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 926.00 | 125 981.00 | 1 215 944.00 | 1 341 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 972.00 | 157 972.00 | | 157 972.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 256.00 | 800.00 | | 2 256.00 |
DG Autres réserves | 216 928.00 | 189 260.00 | | 216 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 383.00 | 29 123.00 | | 84 383.00 |
DL TOTAL (I) | 462 372.00 | 377 988.00 | | 462 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 759.00 | 323 262.00 | | 480 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 674.00 | 6 212.00 | | 32 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 183.00 | 33 932.00 | | 153 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 939.00 | 13 303.00 | | 84 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 018.00 | 253 926.00 | | 2 018.00 |
EA Autres dettes | | 4 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 573.00 | 635 247.00 | | 753 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 944.00 | 1 013 236.00 | | 1 215 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 701.00 | | | 367 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 551.00 | | 645 581.00 | 612 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 325.00 | 962 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 245 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 925.00 | 711 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 165.00 | | | 246 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 323.00 | | 642 415.00 | 364 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063.00 | | 3 167.00 | 2 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 756.00 | 87 842.00 | 11 601.00 | 49 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 356.00 | 87 842.00 | 11 201.00 | 49 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 183.00 | 153 183.00 | | 153 183.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 759.00 | 94 888.00 | 317 434.00 | 480 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 244.00 | | | 219 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 971.00 | | | 61 971.00 |
VP Divers | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 939.00 | 84 939.00 | | 84 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 880.00 | 24 651.00 | 5 230.00 | 29 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 573.00 | 367 701.00 | 317 434.00 | 753 573.00 |