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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 619.00 | 822.00 | 2 796.00 | 3 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 476.00 | 27 682.00 | 70 794.00 | 98 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 209.00 | 18 113.00 | 128 096.00 | 146 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 305.00 | 46 617.00 | 201 687.00 | 248 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BP En cours de production de services | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 248.00 | | 319 248.00 | 319 248.00 |
BZ Autres créances | 100 727.00 | | 100 727.00 | 100 727.00 |
CF Disponibilités | 177 263.00 | | 177 263.00 | 177 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 228.00 | | 611 228.00 | 611 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 533.00 | 46 617.00 | 812 915.00 | 859 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 254 772.00 | 101 394.00 | | 254 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 603.00 | 157 577.00 | | 142 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 055.00 | 4 655.00 | | 4 055.00 |
DL TOTAL (I) | 456 430.00 | 314 427.00 | | 456 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 391.00 | | | 83 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 719.00 | 16 665.00 | | 63 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 948.00 | 89 839.00 | | 77 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 380.00 | 91 151.00 | | 63 380.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 668.00 | | | 66 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 484.00 | 197 656.00 | | 356 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 915.00 | 512 084.00 | | 812 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 484.00 | 197 656.00 | | 356 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 668.00 | | 144 524.00 | 150 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 887.00 | 248 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 887.00 | 244 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 668.00 | | 140 905.00 | 150 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 545.00 | 24 969.00 | 10 896.00 | 32 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 823.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 545.00 | 24 146.00 | 10 896.00 | 32 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 948.00 | 77 948.00 | | 77 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 687.00 | 31 687.00 | | 31 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 668.00 | 66 668.00 | | 66 668.00 |
UX Autres créances clients | 319 248.00 | 319 248.00 | | 319 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VI Groupe et associés | 63 719.00 | 63 719.00 | | 63 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 559.00 | 64 559.00 | | 64 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 912.00 | 422 912.00 | | 422 912.00 |
VW T.V.A. | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 093.00 | 273 093.00 | | 273 093.00 |