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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 869.00 | 3 155.00 | 1 714.00 | 4 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 041.00 | 36 686.00 | 65 355.00 | 102 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 987.00 | 66 730.00 | 204 257.00 | 270 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 897.00 | 106 571.00 | 271 326.00 | 377 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BP En cours de production de services | 151 353.00 | | 151 353.00 | 151 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 102.00 | | 512 102.00 | 512 102.00 |
BZ Autres créances | 171 691.00 | | 171 691.00 | 171 691.00 |
CF Disponibilités | 63 330.00 | | 63 330.00 | 63 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 539.00 | | 905 539.00 | 905 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 436.00 | 106 571.00 | 1 176 865.00 | 1 283 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 397 375.00 | 254 772.00 | | 397 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 817.00 | 142 603.00 | | -92 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 455.00 | 4 055.00 | | 3 455.00 |
DL TOTAL (I) | 363 013.00 | 456 430.00 | | 363 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 895.00 | 83 391.00 | | 368 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 482.00 | 63 719.00 | | 15 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 765.00 | 77 948.00 | | 107 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 488.00 | 63 380.00 | | 178 488.00 |
EA Autres dettes | 126 555.00 | 1 376.00 | | 126 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | 66 668.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 851.00 | 356 484.00 | | 813 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 865.00 | 812 915.00 | | 1 176 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 333.00 | 356 484.00 | | 472 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 479.00 | | 132 419.00 | 245 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 619.00 | | 1 250.00 | 3 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 860.00 | | 131 169.00 | 241 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 571.00 | | | 106 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 416.00 | | | 103 416.00 |