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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 869.00 | 4 309.00 | 559.00 | 4 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 263.00 | 37 054.00 | 49 209.00 | 86 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 124.00 | 123 093.00 | 205 030.00 | 328 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 257.00 | 164 458.00 | 254 799.00 | 419 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BP En cours de production de services | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 216.00 | | 11 216.00 | 11 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 832.00 | | 731 832.00 | 731 832.00 |
BZ Autres créances | 37 472.00 | | 37 472.00 | 37 472.00 |
CF Disponibilités | 369 906.00 | | 369 906.00 | 369 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 130.00 | | 1 226 130.00 | 1 226 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 387.00 | 164 458.00 | 1 480 929.00 | 1 645 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 304 558.00 | 397 375.00 | | 304 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 440.00 | -92 817.00 | | 110 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 855.00 | 3 455.00 | | 2 855.00 |
DL TOTAL (I) | 472 853.00 | 363 013.00 | | 472 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 734.00 | 368 894.00 | | 501 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 495.00 | 15 481.00 | | 15 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 155.00 | | | 58 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 307.00 | 107 764.00 | | 119 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 261.00 | 178 488.00 | | 242 261.00 |
EA Autres dettes | 22 785.00 | 126 555.00 | | 22 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 335.00 | 16 666.00 | | 48 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 076.00 | 813 851.00 | | 1 008 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 929.00 | 1 176 864.00 | | 1 480 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 492 770.00 | | 2 492 770.00 | 2 492 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 770.00 | | 2 492 770.00 | 2 492 770.00 |
FM Production stockée | | | -104 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 395 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 018.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 249.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 1 350.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 11 599.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 136.00 | 1 230.00 | | 1 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 997.00 | 727.00 | | 6 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 134.00 | 1 957.00 | | 8 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 534.00 | 9 641.00 | | -7 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 503.00 | 1 937 705.00 | | 2 400 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 063.00 | 2 030 523.00 | | 2 290 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 440.00 | -92 817.00 | | 110 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 897.00 | | 60 489.00 | 377 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 129.00 | 419 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 129.00 | 414 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 028.00 | | 60 489.00 | 373 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 571.00 | 70 018.00 | 12 132.00 | 106 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | 1 155.00 | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 416.00 | 68 864.00 | 12 132.00 | 103 416.00 |