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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 150.00 | 92 394.00 | 38 756.00 | 131 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 739.00 | 102 854.00 | 80 886.00 | 183 739.00 |
BT Marchandises | 350 687.00 | | 350 687.00 | 350 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 777.00 | 89 836.00 | 453 941.00 | 543 777.00 |
BZ Autres créances | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
CF Disponibilités | 278 678.00 | | 278 678.00 | 278 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 913.00 | 89 836.00 | 1 105 077.00 | 1 194 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 652.00 | 192 690.00 | 1 185 962.00 | 1 378 652.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 250 410.00 | 188 242.00 | | 250 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 634.00 | 62 167.00 | | 102 634.00 |
DL TOTAL (I) | 386 044.00 | 283 410.00 | | 386 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 858.00 | 478 736.00 | | 320 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 825.00 | 79 562.00 | | 405 825.00 |
EA Autres dettes | 39 312.00 | 3 172.00 | | 39 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 918.00 | 595 394.00 | | 799 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 962.00 | 878 804.00 | | 1 185 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 918.00 | 595 394.00 | | 799 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 148.00 | | 9 092.00 | 180 148.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 2 800.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 146.00 | | 5 464.00 | 136 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 002.00 | | 828.00 | 14 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 340.00 | 11 514.00 | 102 854.00 | 91 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 340.00 | 11 514.00 | 102 854.00 | 91 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 858.00 | 320 858.00 | | 320 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 825.00 | 405 825.00 | | 405 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
UX Autres créances clients | 543 777.00 | 543 777.00 | | 543 777.00 |
VI Groupe et associés | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
VP Divers | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 877.00 | 565 547.00 | 9 330.00 | 574 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 918.00 | 799 918.00 | | 799 918.00 |