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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 110.00 | 10 488.00 | 1 623.00 | 12 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 264.00 | 116 078.00 | 24 186.00 | 140 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 981.00 | 126 566.00 | 68 415.00 | 194 981.00 |
BT Marchandises | 730 715.00 | | 730 715.00 | 730 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 417.00 | 27 678.00 | 476 739.00 | 504 417.00 |
BZ Autres créances | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
CF Disponibilités | 583 890.00 | | 583 890.00 | 583 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 041.00 | 27 678.00 | 1 810 363.00 | 1 838 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 021.00 | 154 243.00 | 1 878 778.00 | 2 033 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 59 586.00 | 53 044.00 | | 59 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 502.00 | 206 542.00 | | 275 502.00 |
DL TOTAL (I) | 368 088.00 | 292 586.00 | | 368 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 491.00 | 126 782.00 | | 275 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 944.00 | 578 486.00 | | 331 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 511.00 | 629 443.00 | | 882 511.00 |
EA Autres dettes | 20 744.00 | 31 186.00 | | 20 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 690.00 | 1 365 899.00 | | 1 510 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 778.00 | 1 658 485.00 | | 1 878 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 690.00 | 1 365 899.00 | | 1 510 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 267.00 | | 9 714.00 | 185 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 076.00 | | 9 298.00 | 143 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 391.00 | | 416.00 | 9 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 030.00 | 11 536.00 | 126 566.00 | 115 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 030.00 | 11 536.00 | 126 566.00 | 115 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 944.00 | 331 944.00 | | 331 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882 511.00 | 882 511.00 | | 882 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 235.00 | 296 235.00 | | 296 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
UX Autres créances clients | 504 417.00 | 504 417.00 | | 504 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 242.00 | 523 436.00 | 9 806.00 | 533 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 690.00 | 1 510 690.00 | | 1 510 690.00 |