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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 616.00 | 104 569.00 | 28 046.00 | 132 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 266.00 | 115 029.00 | 70 236.00 | 185 266.00 |
BT Marchandises | 491 096.00 | | 491 096.00 | 491 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 440.00 | 20 683.00 | 432 757.00 | 453 440.00 |
BZ Autres créances | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
CF Disponibilités | 610 941.00 | | 610 941.00 | 610 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 932.00 | 20 683.00 | 1 588 249.00 | 1 608 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 199.00 | 135 713.00 | 1 658 485.00 | 1 794 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 53 044.00 | 250 410.00 | | 53 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 542.00 | 102 634.00 | | 206 542.00 |
DL TOTAL (I) | 292 586.00 | 386 044.00 | | 292 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 782.00 | 33 922.00 | | 126 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 486.00 | 320 858.00 | | 578 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 443.00 | 405 825.00 | | 629 443.00 |
EA Autres dettes | 31 186.00 | 39 312.00 | | 31 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 899.00 | 799 918.00 | | 1 365 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 485.00 | 1 185 962.00 | | 1 658 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 899.00 | 799 918.00 | | 1 365 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 739.00 | | 1 527.00 | 183 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 610.00 | | 1 467.00 | 141 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 330.00 | | 61.00 | 9 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 854.00 | 12 176.00 | 115 030.00 | 102 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 854.00 | 12 176.00 | 115 030.00 | 102 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 487.00 | 578 487.00 | | 578 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 444.00 | 629 444.00 | | 629 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
UX Autres créances clients | 453 441.00 | 429 568.00 | 23 873.00 | 453 441.00 |
VI Groupe et associés | 126 782.00 | 126 782.00 | | 126 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 286.00 | 483 023.00 | 33 264.00 | 516 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 900.00 | 1 365 900.00 | | 1 365 900.00 |