| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 357 588.00 | 302 112.00 | 55 476.00 | 357 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 697 244.00 | 291 472.00 | 2 405 772.00 | 2 697 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 432.00 | 41 428.00 | 4.00 | 41 432.00 |
AX Avances et acomptes | 86 508.00 | | 86 508.00 | 86 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 182 773.00 | 635 012.00 | 2 547 760.00 | 3 182 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 430.00 | 18 907.00 | 814 523.00 | 833 430.00 |
BZ Autres créances | 574 935.00 | | 574 935.00 | 574 935.00 |
CF Disponibilités | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 540.00 | | 44 540.00 | 44 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 340.00 | 18 907.00 | 1 435 432.00 | 1 454 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 112.00 | 653 920.00 | 3 983 192.00 | 4 637 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 1 657 401.00 | | | 1 657 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 957 171.00 | 797 915.00 | | 957 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 572.00 | 797 915.00 | | 2 614 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 340.00 | 30 909.00 | | 47 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 340.00 | 30 909.00 | | 47 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 042 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 998.00 | 426 197.00 | | 403 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 402.00 | 337 292.00 | | 278 402.00 |
EA Autres dettes | 638 879.00 | 1 271.00 | | 638 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 280.00 | 1 807 694.00 | | 1 321 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 192.00 | 2 636 518.00 | | 3 983 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 334 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 334 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 207 161.00 | |
GE Autres charges | | | 254 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 399 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 395 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 585.00 | 398 559.00 | | 438 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 337 235.00 | 2 683 438.00 | | 3 337 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 064.00 | 1 885 523.00 | | 2 380 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 957 171.00 | 797 915.00 | | 957 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 400.00 | | 801 639.00 | 2 402 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 266.00 | 3 182 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 266.00 | 3 182 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 400.00 | | 801 639.00 | 2 402 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 901.00 | 185 857.00 | 6 646.00 | 461 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 901.00 | 185 857.00 | 6 646.00 | 461 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 909.00 | 16 431.00 | | 30 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 909.00 | 16 431.00 | | 30 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 998.00 | 403 998.00 | | 403 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 402.00 | 278 402.00 | | 278 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 879.00 | 638 879.00 | | 638 879.00 |
UX Autres créances clients | 833 430.00 | 833 430.00 | | 833 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 042 934.00 | | | 1 042 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 935.00 | 574 935.00 | | 574 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 906.00 | 1 452 906.00 | | 1 452 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 280.00 | 1 321 280.00 | | 1 321 280.00 |