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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 685 702.00 | 329 735.00 | 355 967.00 | 685 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 309 836.00 | 524 178.00 | 1 785 658.00 | 2 309 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 020.00 | 153 496.00 | 254 524.00 | 408 020.00 |
AX Avances et acomptes | 42 605.00 | | 42 605.00 | 42 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 446 163.00 | 1 007 409.00 | 2 438 754.00 | 3 446 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 156.00 | | 25 156.00 | 25 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 165.00 | 14 244.00 | 661 921.00 | 676 165.00 |
BZ Autres créances | 1 935 536.00 | | 1 935 536.00 | 1 935 536.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 363.00 | | 15 363.00 | 15 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 220.00 | 14 244.00 | 2 637 976.00 | 2 652 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 098 383.00 | 1 021 653.00 | 5 076 730.00 | 6 098 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 3 536 238.00 | 2 610 335.00 | | 3 536 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 553.00 | 925 903.00 | | 732 553.00 |
DL TOTAL (I) | 4 268 791.00 | 3 536 238.00 | | 4 268 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 260.00 | 57 277.00 | | 42 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 260.00 | 57 277.00 | | 42 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 123.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 115.00 | 436 730.00 | | 243 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 214.00 | 283 786.00 | | 521 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 831.00 | | |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 433 126.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 679.00 | 1 204 596.00 | | 765 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 076 730.00 | 4 798 111.00 | | 5 076 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 004 600.00 | | 3 004 600.00 | 3 004 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 004 600.00 | | 3 004 600.00 | 3 004 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 192 551.00 | |
GE Autres charges | | | 257 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 381 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -14 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 441.00 | 56 473.00 | | 304 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 441.00 | -32 009.00 | | -304 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 216.00 | 397 605.00 | | 359 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 600.00 | 3 224 497.00 | | 3 004 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 047.00 | 2 298 594.00 | | 2 272 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 553.00 | 925 903.00 | | 732 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406 223.00 | | 694 702.00 | 3 406 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 763.00 | 3 446 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654 763.00 | 3 446 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 406 223.00 | | 694 702.00 | 3 406 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 890.00 | 237 312.00 | 31 794.00 | 801 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 890.00 | 237 312.00 | 31 794.00 | 801 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 277.00 | | 15 017.00 | 57 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 277.00 | | 15 017.00 | 57 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -15 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 115.00 | 243 115.00 | | 243 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 214.00 | 521 214.00 | | 521 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 676 165.00 | 676 165.00 | | 676 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935 536.00 | 1 935 536.00 | | 1 935 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 064.00 | 2 627 064.00 | | 2 627 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 679.00 | 765 679.00 | | 765 679.00 |