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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 696 692.00 | 389 753.00 | 306 939.00 | 696 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 363 294.00 | 681 568.00 | 1 681 726.00 | 2 363 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 221.00 | 163 688.00 | 238 533.00 | 402 221.00 |
AX Avances et acomptes | 135 811.00 | | 135 811.00 | 135 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 598 018.00 | 1 235 009.00 | 2 363 009.00 | 3 598 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 781.00 | | 36 781.00 | 36 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 668.00 | 16 197.00 | 417 470.00 | 433 668.00 |
BZ Autres créances | 3 729 117.00 | | 3 729 117.00 | 3 729 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 210 423.00 | 16 197.00 | 4 194 225.00 | 4 210 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 808 441.00 | 1 251 207.00 | 6 557 234.00 | 7 808 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 4 283 507.00 | 3 536 238.00 | | 4 283 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 676.00 | 732 553.00 | | 1 421 676.00 |
DL TOTAL (I) | 5 705 183.00 | 4 268 791.00 | | 5 705 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 743.00 | 42 260.00 | | 16 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 743.00 | 42 260.00 | | 16 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 302.00 | 243 115.00 | | 325 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 331.00 | 521 214.00 | | 401 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 555.00 | | | 108 555.00 |
EA Autres dettes | | 1 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 835 308.00 | 765 679.00 | | 835 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 557 234.00 | 5 076 730.00 | | 6 557 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 971 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 971 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 988 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 428.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250 489.00 | |
GE Autres charges | | | 412 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 903 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 939 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 785.00 | 304 441.00 | | 2 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 785.00 | -304 441.00 | | -2 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 121.00 | 359 216.00 | | 515 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 070.00 | 3 004 600.00 | | 4 025 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 394.00 | 2 272 047.00 | | 2 603 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421 676.00 | 732 553.00 | | 1 421 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 446 163.00 | | 161 960.00 | 3 446 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 105.00 | 3 598 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 105.00 | 3 598 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 446 163.00 | | 161 960.00 | 3 446 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 409.00 | 227 599.00 | | 1 007 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 409.00 | 227 599.00 | | 1 007 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 260.00 | | 25 517.00 | 42 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 260.00 | | 25 517.00 | 42 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 322.00 | 17 321.00 | |
UG ‐ Financières | | 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 302.00 | 325 302.00 | | 325 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 331.00 | 401 331.00 | | 401 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 555.00 | 108 555.00 | | 108 555.00 |
UX Autres créances clients | 433 668.00 | 433 668.00 | | 433 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 729 117.00 | 3 729 117.00 | | 3 729 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 173 642.00 | 4 173 642.00 | | 4 173 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 308.00 | 835 308.00 | | 835 308.00 |