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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 028.00 | 19 369.00 | 35 659.00 | 55 028.00 |
040 Immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 528.00 | 19 369.00 | 45 159.00 | 64 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 676.00 | | 58 676.00 | 58 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 352.00 | 631.00 | 54 721.00 | 55 352.00 |
072 Créances – Autres | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
084 Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 975.00 | 631.00 | 132 344.00 | 132 975.00 |
110 Total général Actif | 197 504.00 | 20 000.00 | 177 503.00 | 197 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 429.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 916 952.00 | | | 916 952.00 |
222 Production stockée | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
230 Autres produits | 792.00 | | | 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 930 073.00 | | | 930 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -346.00 | | | -346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 977.00 | | | -19 977.00 |
242 Autres charges externes. | 643 244.00 | | | 643 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 587.00 | | | 184 587.00 |
252 Charges sociales | 96 936.00 | | | 96 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
256 Dotations aux provisions | 631.00 | | | 631.00 |
262 Autres charges | 233.00 | | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 922 280.00 | | | 922 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
294 Charges financières | 904.00 | | | 904.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 659.00 | | | 9 659.00 |