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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 196.00 | 2 914.00 | 2 281.00 | 5 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 745.00 | 53 963.00 | 52 782.00 | 106 745.00 |
040 Immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 441.00 | 56 877.00 | 64 563.00 | 121 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124 446.00 | | 124 446.00 | 124 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 456 402.00 | 281.00 | 456 121.00 | 456 402.00 |
072 Créances – Autres | 60 680.00 | | 60 680.00 | 60 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 642 981.00 | 281.00 | 642 699.00 | 642 981.00 |
110 Total général Actif | 764 421.00 | 57 158.00 | 707 263.00 | 764 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 241 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 645 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 707 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 348 983.00 | | | 1 348 983.00 |
230 Autres produits | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 371 174.00 | | | 1 371 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -87 912.00 | | | -87 912.00 |
242 Autres charges externes. | 914 677.00 | | | 914 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 315 781.00 | | | 315 781.00 |
252 Charges sociales | 174 197.00 | | | 174 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 345 641.00 | | | 1 345 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 533.00 | | | 25 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 365.00 | | | 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 450.00 | | | 88 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 991.00 | | | 32 991.00 |