| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 196.00 | 1 182.00 | 4 013.00 | 5 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 755.00 | 36 198.00 | 37 557.00 | 73 755.00 |
040 Immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 450.00 | 37 380.00 | 51 070.00 | 88 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 181 164.00 | 281.00 | 180 883.00 | 181 164.00 |
072 Créances – Autres | 57 342.00 | | 57 342.00 | 57 342.00 |
084 Disponibilités | 47 335.00 | | 47 335.00 | 47 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 579.00 | 281.00 | 307 297.00 | 307 579.00 |
110 Total général Actif | 396 029.00 | 37 661.00 | 358 367.00 | 396 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 572.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 922.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 760.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 32 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143.00 | | | 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 963 347.00 | | | 963 347.00 |
222 Production stockée | -38 699.00 | | | -38 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 939 148.00 | | | 939 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 761.00 | | | -1 761.00 |
242 Autres charges externes. | 515 776.00 | | | 515 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 850.00 | | | 210 850.00 |
252 Charges sociales | 115 976.00 | | | 115 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 865 978.00 | | | 865 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 170.00 | | | 73 170.00 |
280 Produits financiers | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 465.00 | | | 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 851.00 | | | 56 851.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 528.00 | | | 64 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 922.00 | | | 23 922.00 |