| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 342.00 | 13 811.00 | 15 531.00 | 29 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 154.00 | 17 221.00 | 55 933.00 | 73 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 655.00 | 31 031.00 | 83 624.00 | 114 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 181.00 | | 285 181.00 | 285 181.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 317.00 | | 296 317.00 | 296 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 972.00 | 31 031.00 | 379 941.00 | 410 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 877.00 | 7 318.00 | | 7 877.00 |
DH Report à nouveau | -3 276.00 | -3 276.00 | | -3 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 531.00 | 559.00 | | 5 531.00 |
DL TOTAL (I) | 12 332.00 | 6 801.00 | | 12 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 088.00 | 198 201.00 | | 181 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 254.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 296.00 | 94 469.00 | | 109 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 918.00 | 77 279.00 | | 74 918.00 |
EA Autres dettes | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 609.00 | 370 203.00 | | 367 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 941.00 | 377 004.00 | | 379 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 430.00 | 242 763.00 | | 280 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 523.00 | 31 052.00 | | 53 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 029.00 | | 7 626.00 | 107 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 431.00 | | 1 911.00 | 27 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 753.00 | | 4 400.00 | 68 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 845.00 | | 1 315.00 | 10 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 515.00 | 18 517.00 | | 12 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 324.00 | 9 487.00 | | 4 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 191.00 | 9 030.00 | | 8 191.00 |