| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 073.00 | 13 491.00 | 5 582.00 | 19 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 154.00 | 25 250.00 | 47 903.00 | 73 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 581.00 | 38 741.00 | 65 840.00 | 104 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 384.00 | | 263 384.00 | 263 384.00 |
BZ Autres créances | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CF Disponibilités | 51 722.00 | | 51 722.00 | 51 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 054.00 | | 330 054.00 | 330 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 635.00 | 38 741.00 | 395 894.00 | 434 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 132.00 | 7 877.00 | | 10 132.00 |
DH Report à nouveau | | -3 276.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 333.00 | 5 531.00 | | 5 333.00 |
DL TOTAL (I) | 17 665.00 | 12 332.00 | | 17 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 880.00 | 181 088.00 | | 191 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 35.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 561.00 | 109 296.00 | | 107 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 706.00 | 74 918.00 | | 78 706.00 |
EA Autres dettes | | 2 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 229.00 | 367 609.00 | | 378 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 894.00 | 379 941.00 | | 395 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 832.00 | 280 430.00 | | 322 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 637.00 | 53 523.00 | | 19 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 655.00 | | 195.00 | 114 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 269.00 | 104 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 269.00 | 19 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 342.00 | | | 29 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 154.00 | | | 73 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 160.00 | | 195.00 | 12 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 031.00 | 17 979.00 | 10 269.00 | 31 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 811.00 | 9 949.00 | 10 269.00 | 13 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 221.00 | 8 030.00 | | 17 221.00 |