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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 073.00 | 18 779.00 | 294.00 | 19 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 235.00 | 49 460.00 | 45 775.00 | 95 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 707.00 | 68 239.00 | 58 468.00 | 126 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 035.00 | | 341 035.00 | 341 035.00 |
BZ Autres créances | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CF Disponibilités | 61 607.00 | | 61 607.00 | 61 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 087.00 | | 411 087.00 | 411 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 793.00 | 68 239.00 | 469 554.00 | 537 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 2 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 465.00 | 10 132.00 | | 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 156.00 | 5 333.00 | | 49 156.00 |
DL TOTAL (I) | 66 821.00 | 17 665.00 | | 66 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 867.00 | 191 880.00 | | 182 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | 81.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 502.00 | 107 561.00 | | 110 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 611.00 | 78 706.00 | | 108 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 733.00 | 378 229.00 | | 402 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 554.00 | 395 894.00 | | 469 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 490.00 | 322 832.00 | | 347 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 723.00 | 19 637.00 | | 39 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 753.00 | | | 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 581.00 | | 24 716.00 | 104 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 12 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590.00 | 126 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 95 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 073.00 | | | 19 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 154.00 | | 24 332.00 | 73 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 355.00 | | 384.00 | 12 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 741.00 | 31 748.00 | 2 250.00 | 38 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 491.00 | 5 288.00 | | 13 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 250.00 | 26 460.00 | 2 250.00 | 25 250.00 |