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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 379 473.00 | | 379 473.00 | 379 473.00 |
BZ Autres créances | 313 491.00 | | 313 491.00 | 313 491.00 |
CF Disponibilités | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 633.00 | | 339 633.00 | 339 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 106.00 | | 719 106.00 | 719 106.00 |
CU Autres participations | 379 473.00 | | 379 473.00 | 379 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 055.00 | 401 055.00 | | 401 055.00 |
DH Report à nouveau | -959.00 | -10 286.00 | | -959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 081.00 | 9 327.00 | | -9 081.00 |
DK Provisions réglementées | 11 804.00 | 7 093.00 | | 11 804.00 |
DL TOTAL (I) | 402 819.00 | 407 189.00 | | 402 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 838.00 | 242 653.00 | | 295 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 649.00 | | 3 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
EA Autres dettes | | 20 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 288.00 | 283 498.00 | | 316 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 106.00 | 690 687.00 | | 719 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 288.00 | 283 498.00 | | 316 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 711.00 | -4 711.00 | | -4 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104.00 | 26 577.00 | | 3 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 185.00 | 17 249.00 | | 12 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 081.00 | 9 327.00 | | -9 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 473.00 | | | 379 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 473.00 | | | 379 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 093.00 | 4 711.00 | | 7 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 093.00 | 4 711.00 | | 7 093.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
UX Autres créances clients | 313 491.00 | | 313 491.00 | 313 491.00 |
VI Groupe et associés | 295 838.00 | 295 838.00 | | 295 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 491.00 | | 313 491.00 | 313 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 288.00 | 316 288.00 | | 316 288.00 |