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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 379 473.00 | 96 372.00 | 283 101.00 | 379 473.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 511 837.00 | | 511 837.00 | 511 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 337.00 | | 512 337.00 | 512 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 810.00 | 96 372.00 | 795 438.00 | 891 810.00 |
CU Autres participations | 379 473.00 | 96 372.00 | 283 101.00 | 379 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 055.00 | 401 055.00 | | 401 055.00 |
DH Report à nouveau | -10 040.00 | -959.00 | | -10 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 514.00 | -9 081.00 | | 334 514.00 |
DK Provisions réglementées | 16 515.00 | 11 804.00 | | 16 515.00 |
DL TOTAL (I) | 742 044.00 | 402 819.00 | | 742 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 788.00 | 295 838.00 | | 49 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 255.00 | | 3 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 394.00 | 316 288.00 | | 53 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 438.00 | 719 106.00 | | 795 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 394.00 | 316 288.00 | | 53 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 711.00 | -4 711.00 | | -4 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 500.00 | 3 104.00 | | 445 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 986.00 | 12 185.00 | | 110 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 514.00 | -9 081.00 | | 334 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 473.00 | | | 379 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 473.00 | | | 379 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 804.00 | 4 711.00 | | 11 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 804.00 | 4 711.00 | | 11 804.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VI Groupe et associés | 49 788.00 | 49 788.00 | | 49 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 394.00 | 53 394.00 | | 53 394.00 |