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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 902.00 | 1 752.00 | 26 150.00 | 27 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 701.00 | 1 752.00 | 141 949.00 | 143 701.00 |
BZ Autres créances | 148 254.00 | | 148 254.00 | 148 254.00 |
CF Disponibilités | 728 686.00 | | 728 686.00 | 728 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 941.00 | | 876 941.00 | 876 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 641.00 | 1 752.00 | 1 018 890.00 | 1 020 641.00 |
CU Autres participations | 115 799.00 | | 115 799.00 | 115 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 055.00 | 401 055.00 | | 401 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
DH Report à nouveau | 284 368.00 | -10 040.00 | | 284 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 750.00 | 334 514.00 | | 235 750.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 515.00 | | |
DL TOTAL (I) | 961 279.00 | 742 044.00 | | 961 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 721.00 | 49 788.00 | | 50 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | 3 606.00 | | 5 610.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 610.00 | 53 394.00 | | 57 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 890.00 | 795 438.00 | | 1 018 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 610.00 | 53 394.00 | | 57 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 051.00 | | | 223 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 752.00 | | | 241 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 874.00 | | | 263 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 185.00 | 4 711.00 | | 2 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 059.00 | 4 711.00 | | 266 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 308.00 | -4 711.00 | | -24 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 150.00 | 445 500.00 | | 520 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 400.00 | 110 986.00 | | 284 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 750.00 | 334 514.00 | | 235 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 752.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 752.00 | | |