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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 266.00 | 7 411.00 | 3 854.00 | 11 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 782.00 | 1 038.00 | 3 745.00 | 4 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 535.00 | 8 449.00 | 21 086.00 | 29 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BT Marchandises | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BZ Autres créances | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CF Disponibilités | 57 187.00 | | 57 187.00 | 57 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 845.00 | | 87 845.00 | 87 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 380.00 | 8 449.00 | 108 931.00 | 117 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 028.00 | | | -8 028.00 |
DL TOTAL (I) | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 874.00 | | | 44 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 619.00 | | | 69 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 931.00 | | | 108 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 275.00 | | | 63 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 989.00 | | 483 989.00 | 483 989.00 |
FG Production vendue services | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 699.00 | | 487 699.00 | 487 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 547.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 900.00 | | | 488 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 928.00 | | | 496 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 028.00 | | | -8 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 499.00 | | 6 036.00 | 23 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 648.00 | | 2 400.00 | 13 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 851.00 | | 3 636.00 | 9 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 902.00 | 3 547.00 | | 4 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 902.00 | 3 547.00 | | 4 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 874.00 | 44 874.00 | | 44 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
UX Autres créances clients | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 755.00 | 3 411.00 | 6 344.00 | 9 755.00 |
VI Groupe et associés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 491.00 | 5 004.00 | 13 487.00 | 18 491.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 619.00 | 63 275.00 | 6 344.00 | 69 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187.00 | | | 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
ST Autres comptes | 32 696.00 | | | 32 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 983.00 | | | 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |