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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 461.00 | 9 793.00 | 17 667.00 | 27 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 669.00 | 2 151.00 | 3 518.00 | 5 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 653.00 | 11 945.00 | 38 708.00 | 50 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BT Marchandises | 26 579.00 | | 26 579.00 | 26 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BZ Autres créances | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CF Disponibilités | 97 613.00 | | 97 613.00 | 97 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 450.00 | | 131 450.00 | 131 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 103.00 | 11 945.00 | 170 158.00 | 182 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
DL TOTAL (I) | 73 922.00 | | | 73 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 277.00 | | | 58 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
EA Autres dettes | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 236.00 | | | 96 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 158.00 | | | 170 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 336.00 | | | 93 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 650.00 | | 629 650.00 | 629 650.00 |
FG Production vendue services | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 439.00 | | 633 439.00 | 633 439.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 496.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 288.00 | | | 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 490.00 | | | 633 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 881.00 | | | 598 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 535.00 | | 21 118.00 | 29 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 048.00 | | 17 082.00 | 16 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 487.00 | | 4 036.00 | 13 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 449.00 | 3 496.00 | | 8 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 449.00 | 3 496.00 | | 8 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 277.00 | 58 277.00 | | 58 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 347.00 | 3 447.00 | 2 900.00 | 6 347.00 |
VI Groupe et associés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 128.00 | 6 605.00 | 17 523.00 | 24 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 236.00 | 93 336.00 | 2 900.00 | 96 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | | | 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
ST Autres comptes | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 248.00 | | | 60 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 436.00 | | | 56 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 213.00 | | | 58 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |