| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 471.00 | 12 580.00 | 17 891.00 | 30 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 252.00 | 3 531.00 | 2 720.00 | 6 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 881.00 | 16 111.00 | 41 770.00 | 57 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BT Marchandises | 43 858.00 | | 43 858.00 | 43 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BZ Autres créances | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CF Disponibilités | 61 679.00 | | 61 679.00 | 61 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 694.00 | | 110 694.00 | 110 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 575.00 | 16 111.00 | 152 464.00 | 168 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 65 672.00 | | | 65 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
DL TOTAL (I) | 90 224.00 | | | 90 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
EA Autres dettes | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 240.00 | | | 62 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 464.00 | | | 152 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 240.00 | | | 62 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 408.00 | | 640 408.00 | 640 408.00 |
FG Production vendue services | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 162.00 | | 644 162.00 | 644 162.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 515.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 220.00 | | | 644 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 918.00 | | | 627 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 653.00 | | 12 379.00 | 50 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 350.00 | 21 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 150.00 | 57 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 36 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 130.00 | | 5 393.00 | 33 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 523.00 | | 6 986.00 | 17 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 945.00 | 5 967.00 | 1 800.00 | 11 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 945.00 | 5 967.00 | 1 800.00 | 11 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
UX Autres créances clients | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VI Groupe et associés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 546.00 | 4 387.00 | 21 159.00 | 25 546.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 240.00 | 62 240.00 | | 62 240.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | | | 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
ST Autres comptes | 45 598.00 | | | 45 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 440.00 | | | 60 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 624.00 | | | 61 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 148.00 | | | 70 148.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |