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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 1 505.00 | 835.00 | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 241.00 | 1 481.00 | 2 760.00 | 4 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 401.00 | 32 707.00 | 108 693.00 | 141 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 290.00 | 38 109.00 | 235 181.00 | 273 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BT Marchandises | 48 764.00 | | 48 764.00 | 48 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 602.00 | 4 516.00 | 137 085.00 | 141 602.00 |
BZ Autres créances | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CF Disponibilités | 112 969.00 | | 112 969.00 | 112 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 374.00 | 4 516.00 | 324 857.00 | 329 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 663.00 | 42 626.00 | 560 038.00 | 602 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 46 050.00 | 10 000.00 | | 46 050.00 |
DH Report à nouveau | 5 625.00 | 6 433.00 | | 5 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 584.00 | 59 192.00 | | 81 584.00 |
DL TOTAL (I) | 166 258.00 | 108 625.00 | | 166 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 547.00 | 192 752.00 | | 174 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 686.00 | 16 408.00 | | 4 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 272.00 | 629.00 | | 10 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 414.00 | 191 245.00 | | 162 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 278.00 | 18 811.00 | | 40 278.00 |
EA Autres dettes | 1 582.00 | 2 510.00 | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 779.00 | 422 355.00 | | 393 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 038.00 | 530 979.00 | | 560 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 216.00 | 421 725.00 | | 254 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 858.00 | | 7 432.00 | 265 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 340.00 | | | 108 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 500.00 | | 4 142.00 | 141 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 602.00 | | 3 290.00 | 13 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 899.00 | 17 210.00 | | 20 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 037.00 | 468.00 | | 1 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 447.00 | 16 742.00 | | 17 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 713.00 | 3 803.00 | | 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713.00 | 3 803.00 | | 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713.00 | 3 803.00 | | 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 414.00 | 162 414.00 | | 162 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
UX Autres créances clients | 136 764.00 | 136 764.00 | | 136 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VB T. V. A. | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 547.00 | 45 255.00 | 129 292.00 | 174 547.00 |
VI Groupe et associés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 925.00 | 171 925.00 | | 171 925.00 |
VW T.V.A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 508.00 | 254 216.00 | 129 292.00 | 383 508.00 |