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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 205.00 | 3 821.00 | 4 384.00 | 8 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 941.00 | 62 722.00 | 86 219.00 | 148 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 577.00 | 71 299.00 | 239 278.00 | 310 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BT Marchandises | 129 593.00 | | 129 593.00 | 129 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 038.00 | 13 160.00 | 258 879.00 | 272 038.00 |
BZ Autres créances | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CF Disponibilités | 375 109.00 | | 375 109.00 | 375 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 156.00 | 13 160.00 | 807 996.00 | 821 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 733.00 | 84 458.00 | 1 047 274.00 | 1 131 733.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 195 000.00 | 126 000.00 | | 195 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 169.00 | 7 258.00 | | 4 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 115.00 | 94 910.00 | | 175 115.00 |
DL TOTAL (I) | 407 284.00 | 261 169.00 | | 407 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 867.00 | 129 292.00 | | 83 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 409.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 577.00 | 3 259.00 | | 7 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 383.00 | 290 926.00 | | 459 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 330.00 | 76 377.00 | | 88 330.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 9 432.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 990.00 | 526 695.00 | | 639 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 274.00 | 787 864.00 | | 1 047 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 420.00 | 439 569.00 | | 582 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 268 899.00 | | 2 268 899.00 | 2 268 899.00 |
FG Production vendue services | 202 374.00 | | 202 374.00 | 202 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 273.00 | | 2 471 273.00 | 2 471 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 688 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 857.00 | 340.00 | | 2 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 030.00 | 678.00 | | 3 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 030.00 | 678.00 | | 3 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 836.00 | 8 076.00 | | 5 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 983.00 | 1 526.00 | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 819.00 | 9 601.00 | | 6 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 790.00 | -8 924.00 | | -3 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 840.00 | 32 786.00 | | 62 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 366.00 | 1 728 359.00 | | 2 475 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 251.00 | 1 633 449.00 | | 2 300 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 115.00 | 94 910.00 | | 175 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 717.00 | | 23 839.00 | 306 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 916.00 | 42 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 979.00 | 310 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 063.00 | 157 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 340.00 | | | 108 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 209.00 | | | 158 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 752.00 | | 23 839.00 | 37 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 027.00 | 17 352.00 | 80.00 | 54 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 973.00 | 367.00 | | 1 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 639.00 | 16 984.00 | 80.00 | 49 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 920.00 | | 760.00 | 13 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 920.00 | | 760.00 | 13 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 920.00 | | 760.00 | 13 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 383.00 | 459 383.00 | | 459 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
UX Autres créances clients | 250 359.00 | 250 359.00 | | 250 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
VB T. V. A. | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VC Groupe et associés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 867.00 | 33 873.00 | 49 994.00 | 83 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 418.00 | | | 46 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 176.00 | 309 948.00 | 17 228.00 | 327 176.00 |
VW T.V.A. | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 414.00 | 582 420.00 | 49 994.00 | 632 414.00 |