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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 1 973.00 | 367.00 | 2 340.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 268.00 | 2 407.00 | 6 862.00 | 9 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 941.00 | 47 232.00 | 101 709.00 | 148 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 717.00 | 54 027.00 | 252 690.00 | 306 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BT Marchandises | 77 865.00 | | 77 865.00 | 77 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 563.00 | 13 920.00 | 126 643.00 | 140 563.00 |
BZ Autres créances | 32 558.00 | | 32 555.00 | 32 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CF Disponibilités | 288 017.00 | | 288 017.00 | 288 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 549 094.00 | 13 920.00 | 535 174.00 | 549 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 811.00 | 67 947.00 | 787 864.00 | 855 811.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 126 000.00 | 46 050.00 | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 258.00 | 5 625.00 | | 7 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 910.00 | 81 584.00 | | 94 910.00 |
DL TOTAL (I) | 261 169.00 | 166 258.00 | | 261 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 292.00 | 174 547.00 | | 129 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 409.00 | 4 686.00 | | 17 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 259.00 | 10 272.00 | | 3 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 926.00 | 162 414.00 | | 290 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 377.00 | 40 278.00 | | 76 377.00 |
EA Autres dettes | 9 432.00 | 1 582.00 | | 9 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 695.00 | 393 779.00 | | 526 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 864.00 | 560 038.00 | | 787 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 569.00 | 254 216.00 | | 439 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 290.00 | | 35 913.00 | 273 290.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 486.00 | 306 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 486.00 | 158 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 340.00 | | | 108 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 642.00 | | 15 053.00 | 145 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 892.00 | | 20 860.00 | 16 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 109.00 | 18 404.00 | 2 486.00 | 38 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 505.00 | 468.00 | | 1 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 188.00 | 17 936.00 | 2 486.00 | 34 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 516.00 | 9 403.00 | | 4 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 516.00 | 9 403.00 | | 4 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 516.00 | 9 403.00 | | 4 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 926.00 | 290 926.00 | | 290 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
UX Autres créances clients | 117 594.00 | 117 594.00 | | 117 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VB T. V. A. | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 292.00 | 45 425.00 | 83 867.00 | 129 292.00 |
VI Groupe et associés | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 573.00 | 173 121.00 | 22 452.00 | 195 573.00 |
VW T.V.A. | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 436.00 | 439 569.00 | 83 867.00 | 523 436.00 |