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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 274.00 | 5 777.00 | 15 497.00 | 21 274.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 131 274.00 | 5 777.00 | 125 497.00 | 131 274.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 424.00 | 2 250.00 | 46 174.00 | 48 424.00 |
072 Créances – Autres | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
084 Disponibilités | 60 619.00 | | 60 619.00 | 60 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 370.00 | 2 250.00 | 122 120.00 | 124 370.00 |
110 Total général Actif | 255 645.00 | 8 027.00 | 247 618.00 | 255 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 618.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 272.00 | 163 305.00 | | 182 272.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 278.00 | 163 305.00 | | 182 278.00 |
242 Autres charges externes. | 96 638.00 | 86 111.00 | | 96 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 765.00 | 15 709.00 | | 16 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 694.00 | 71 611.00 | | 104 694.00 |
252 Charges sociales | 21 842.00 | 14 564.00 | | 21 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 052.00 | 2 350.00 | | 3 052.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 242.00 | 190 352.00 | | 245 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 964.00 | -27 047.00 | | -62 964.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 795.00 | 30 000.00 | | 20 795.00 |
294 Charges financières | 3 303.00 | 2 996.00 | | 3 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -420.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -45 472.00 | 377.00 | | -45 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 274.00 | | | 133 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 250.00 | | | 2 250.00 |