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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 683.00 | 18.00 | 665.00 | 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 274.00 | 11 881.00 | 9 393.00 | 21 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 957.00 | 11 898.00 | 120 059.00 | 131 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 001.00 | | 43 001.00 | 43 001.00 |
072 Créances – Autres | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
084 Disponibilités | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 726.00 | | 76 726.00 | 76 726.00 |
110 Total général Actif | 208 683.00 | 11 898.00 | 196 785.00 | 208 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 427.00 | 173 480.00 | | 164 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 19 435.00 | 2 438.00 | | 19 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 196.00 | 175 917.00 | | 191 196.00 |
242 Autres charges externes. | 75 168.00 | 70 251.00 | | 75 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 661.00 | 13 159.00 | | 13 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 247.00 | 79 965.00 | | 82 247.00 |
252 Charges sociales | 18 664.00 | 24 683.00 | | 18 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 070.00 | 3 052.00 | | 3 070.00 |
262 Autres charges | 3 056.00 | 35.00 | | 3 056.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 865.00 | 191 145.00 | | 195 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 669.00 | -15 227.00 | | -4 669.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | 18 000.00 | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 2 752.00 | 1 982.00 | | 2 752.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 376.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -406.00 | | -419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 998.00 | 821.00 | | 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 683.00 | | | 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 274.00 | | | 131 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 683.00 | | | 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 722.00 | | | 1 722.00 |