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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 021.00 | 347.00 | 2 674.00 | 3 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 274.00 | 14 911.00 | 6 363.00 | 21 274.00 |
040 Immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 427.00 | 15 258.00 | 119 169.00 | 134 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
072 Créances – Autres | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
084 Disponibilités | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 526.00 | | 27 526.00 | 27 526.00 |
110 Total général Actif | 161 953.00 | 15 258.00 | 146 695.00 | 161 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 120.00 | 164 427.00 | | 151 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 333.00 | 7 333.00 | | 5 333.00 |
230 Autres produits | 1 127.00 | 19 435.00 | | 1 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 580.00 | 191 196.00 | | 157 580.00 |
242 Autres charges externes. | 77 877.00 | 75 168.00 | | 77 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 462.00 | 13 661.00 | | 13 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 968.00 | 82 247.00 | | 63 968.00 |
252 Charges sociales | 13 952.00 | 18 664.00 | | 13 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 360.00 | 3 070.00 | | 3 360.00 |
262 Autres charges | 1 594.00 | 3 056.00 | | 1 594.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 211.00 | 195 865.00 | | 174 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 631.00 | -4 669.00 | | -16 631.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 400.00 | 8 000.00 | | 19 400.00 |
294 Charges financières | 2 992.00 | 2 752.00 | | 2 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -700.00 | -419.00 | | -700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 477.00 | 998.00 | | 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 957.00 | | | 131 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |