| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 391 210.00 | 33 088.00 | 358 123.00 | 391 210.00 |
072 Créances – Autres | 73 996.00 | | 73 996.00 | 73 996.00 |
084 Disponibilités | 22 058.00 | | 22 058.00 | 22 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 264.00 | 33 088.00 | 454 176.00 | 487 264.00 |
110 Total général Actif | 487 264.00 | 33 088.00 | 454 176.00 | 487 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 216.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 93 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 176.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 33 088.00 | | | 33 088.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 77 158.00 | | | 77 158.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 495.00 | | | 5 495.00 |