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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
BZ Autres créances | 398 840.00 | | 398 840.00 | 398 840.00 |
CF Disponibilités | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 023.00 | | 435 023.00 | 435 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 023.00 | | 435 023.00 | 435 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 105 616.00 | | | 105 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
DL TOTAL (I) | 137 542.00 | | | 137 542.00 |
DP Provisions pour risques | 83 623.00 | | | 83 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 623.00 | | | 83 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 328.00 | | | 130 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 153.00 | | | 44 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
EA Autres dettes | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 858.00 | | | 213 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 023.00 | | | 435 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 858.00 | | | 213 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953.00 | | | 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 242.00 | | | 51 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 525.00 | | 9 902.00 | 93 525.00 |
6T Sur comptes clients | 33 088.00 | | 33 088.00 | 33 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 088.00 | | 33 088.00 | 33 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 613.00 | | 42 990.00 | 126 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 050.00 | 130 050.00 | | 130 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
UX Autres créances clients | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 453.00 | 398 453.00 | | 398 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 079.00 | 420 079.00 | | 420 079.00 |
VW T.V.A. | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 374.00 | 212 374.00 | | 212 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
ST Autres comptes | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 156.00 | | | 19 156.00 |