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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
BZ Autres créances | 369 924.00 | | 369 924.00 | 369 924.00 |
CF Disponibilités | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 939.00 | | 401 939.00 | 401 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 939.00 | | 401 939.00 | 401 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 136 442.00 | | | 136 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 116.00 | | | -7 116.00 |
DL TOTAL (I) | 130 426.00 | | | 130 426.00 |
DP Provisions pour risques | 73 721.00 | | | 73 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 721.00 | | | 73 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 328.00 | | | 130 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 591.00 | | | 48 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 792.00 | | | 197 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 939.00 | | | 401 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 792.00 | | | 197 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 135.00 | | | 25 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 116.00 | | | -7 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 623.00 | | 9 902.00 | 83 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 623.00 | | 9 902.00 | 83 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 050.00 | 130 050.00 | | 130 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 591.00 | 48 591.00 | | 48 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | | | 365.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 559.00 | | | 369 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 194.00 | 401 194.00 | | 401 194.00 |
VW T.V.A. | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 467.00 | 197 467.00 | | 197 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
ST Autres comptes | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 641.00 | | | 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161.00 | | | 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 334.00 | | | 12 334.00 |