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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 428 326.00 | | 1 428 326.00 | 1 428 326.00 |
CF Disponibilités | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 291.00 | | 1 429 291.00 | 1 429 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 291.00 | | 1 429 291.00 | 1 429 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 289.00 | | | -8 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 605.00 | | | -41 605.00 |
DL TOTAL (I) | -48 894.00 | | | -48 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121 899.00 | | | 1 121 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 751.00 | | | 353 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 186.00 | | | 1 478 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 291.00 | | | 1 429 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 186.00 | | | 1 478 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121 899.00 | | | 1 121 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 189.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 605.00 | | | 41 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 605.00 | | | -41 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121 899.00 | 1 121 899.00 | | 1 121 899.00 |
VI Groupe et associés | 353 751.00 | 353 751.00 | | 353 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428 326.00 | 1 428 326.00 | | 1 428 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 326.00 | 1 428 326.00 | | 1 428 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 186.00 | 1 478 186.00 | | 1 478 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
ST Autres comptes | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 189.00 | | | 6 189.00 |