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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 1 505 556.00 | | 1 505 556.00 | 1 505 556.00 |
CF Disponibilités | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 267.00 | | 1 506 267.00 | 1 506 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 267.00 | | 1 506 267.00 | 1 506 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 894.00 | | | -49 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 280.00 | | | -5 280.00 |
DL TOTAL (I) | -54 174.00 | | | -54 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 535.00 | | | 1 119 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 902.00 | | | 402 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
EA Autres dettes | 35 350.00 | | | 35 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 442.00 | | | 1 560 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 267.00 | | | 1 506 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 442.00 | | | 1 560 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 119 535.00 | | | 1 119 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 280.00 | | | -5 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 119 535.00 | 1 119 535.00 | | 1 119 535.00 |
VI Groupe et associés | 402 902.00 | 402 902.00 | | 402 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505 556.00 | 1 505 556.00 | | 1 505 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 505 556.00 | 1 505 556.00 | | 1 505 556.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 9.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 442.00 | 1 560 442.00 | | 1 560 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
ST Autres comptes | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 226.00 | | | 5 226.00 |