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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 65 038.00 | | 65 038.00 | 65 038.00 |
CF Disponibilités | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 749.00 | | 65 749.00 | 65 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 749.00 | | 65 749.00 | 65 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 174.00 | | | -55 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 053.00 | | | -35 053.00 |
DL TOTAL (I) | -89 228.00 | | | -89 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 371.00 | | | 152 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 978.00 | | | 154 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 749.00 | | | 65 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 978.00 | | | 154 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 310.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 053.00 | | | -35 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VI Groupe et associés | 152 371.00 | 152 371.00 | | 152 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 038.00 | 65 038.00 | | 65 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 038.00 | 65 038.00 | | 65 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 978.00 | 154 978.00 | | 154 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
ST Autres comptes | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 310.00 | | | 5 310.00 |