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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 336.00 | | 533 336.00 | 533 336.00 |
BZ Autres créances | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 595.00 | | 550 595.00 | 550 595.00 |
CU Autres participations | 533 126.00 | | 533 126.00 | 533 126.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 369.00 | | | 369.00 |
DH Report à nouveau | 7 017.00 | -235.00 | | 7 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 767.00 | 7 621.00 | | 165 767.00 |
DK Provisions réglementées | 7 470.00 | 3 664.00 | | 7 470.00 |
DL TOTAL (I) | 188 623.00 | 19 051.00 | | 188 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 231.00 | 473 638.00 | | 311 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 124.00 | 48 000.00 | | 50 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 1 822.00 | | 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 228.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 972.00 | 543 490.00 | | 361 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 595.00 | 562 541.00 | | 550 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 899.00 | 136 609.00 | | 112 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 785.00 | | | 102 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 785.00 | | | 102 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 806.00 | 3 624.00 | | 3 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 806.00 | 3 624.00 | | 3 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 979.00 | -3 624.00 | | 98 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 578.00 | -3 197.00 | | 23 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 985.00 | 28 577.00 | | 208 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 219.00 | 20 956.00 | | 43 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 767.00 | 7 621.00 | | 165 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 126.00 | | 210.00 | 533 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 126.00 | | 210.00 | 533 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 577.00 | | 2 096.00 | 12 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 577.00 | | 2 096.00 | 12 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 208.00 | 59 135.00 | 203 355.00 | 305 208.00 |
VI Groupe et associés | 50 124.00 | 50 124.00 | | 50 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 793.00 | | | 166 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 972.00 | 115 899.00 | 203 355.00 | 361 972.00 |