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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 336.00 | | 533 336.00 | 533 336.00 |
BZ Autres créances | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CF Disponibilités | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 083.00 | | 549 083.00 | 549 083.00 |
CU Autres participations | 533 126.00 | | 533 126.00 | 533 126.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 270 048.00 | 225 734.00 | | 270 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 212.00 | 44 313.00 | | 35 212.00 |
DK Provisions réglementées | 18 848.00 | 15 082.00 | | 18 848.00 |
DL TOTAL (I) | 332 908.00 | 293 930.00 | | 332 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 991.00 | 212 239.00 | | 170 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 836.00 | 40 621.00 | | 40 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685.00 | 644.00 | | 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 176.00 | 253 505.00 | | 216 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 083.00 | 547 435.00 | | 549 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 485.00 | 85 549.00 | | 89 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 766.00 | 3 806.00 | | 3 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 766.00 | 3 806.00 | | 3 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 766.00 | -3 806.00 | | -3 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 648.00 | -1 790.00 | | -1 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 017.00 | 55 002.00 | | 45 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 805.00 | 10 688.00 | | 9 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 212.00 | 44 313.00 | | 35 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 336.00 | | | 533 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 336.00 | | | 533 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 289.00 | | 2 096.00 | 6 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 289.00 | | 2 096.00 | 6 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 082.00 | 3 766.00 | | 15 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 082.00 | 3 766.00 | | 15 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VC Groupe et associés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 956.00 | 41 265.00 | 126 691.00 | 167 956.00 |
VI Groupe et associés | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 176.00 | 89 485.00 | 126 691.00 | 216 176.00 |