| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 336.00 | | 533 336.00 | 533 336.00 |
BZ Autres créances | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CF Disponibilités | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 435.00 | | 547 435.00 | 547 435.00 |
CU Autres participations | 533 126.00 | | 533 126.00 | 533 126.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 225 734.00 | 172 353.00 | | 225 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 313.00 | 53 381.00 | | 44 313.00 |
DK Provisions réglementées | 15 082.00 | 11 276.00 | | 15 082.00 |
DL TOTAL (I) | 293 930.00 | 245 810.00 | | 293 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 239.00 | 253 015.00 | | 212 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 621.00 | 58 280.00 | | 40 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 637.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 505.00 | 311 932.00 | | 253 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 435.00 | 557 742.00 | | 547 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 549.00 | 103 184.00 | | 85 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 806.00 | -3 806.00 | | -3 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 790.00 | -4 266.00 | | -1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 002.00 | 65 000.00 | | 55 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 688.00 | 11 619.00 | | 10 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 313.00 | 53 381.00 | | 44 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 336.00 | | | 533 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 336.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 336.00 | | | 533 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 385.00 | | 2 096.00 | 8 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 276.00 | 3 806.00 | | 11 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 276.00 | 3 806.00 | | 11 276.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 806.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 749.00 | 40 793.00 | 167 956.00 | 208 749.00 |
VI Groupe et associés | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 324.00 | | | 40 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 505.00 | 85 549.00 | 167 956.00 | 253 505.00 |