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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 944.00 | 255.00 | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396.00 | 229.00 | 166.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 745.00 | 2 304.00 | 20 441.00 | 22 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 922.00 | | 278 922.00 | 278 922.00 |
BZ Autres créances | 55 816.00 | | 55 816.00 | 55 816.00 |
CF Disponibilités | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 982.00 | | 353 982.00 | 353 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 727.00 | 2 304.00 | 374 423.00 | 376 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 876.00 | | | 55 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
DL TOTAL (I) | 92 336.00 | | | 92 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 498.00 | | | 46 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 741.00 | | | 114 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 846.00 | | | 120 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 087.00 | | | 282 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 423.00 | | | 374 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 087.00 | | | 282 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 578.00 | | 1 046 578.00 | 1 046 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 578.00 | | 1 046 578.00 | 1 046 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 597.00 | | | -2 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537.00 | | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 218.00 | | | 1 048 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 758.00 | | | 1 022 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 459.00 | | | 25 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 745.00 | | 20 000.00 | 2 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | 20 000.00 | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480.00 | 823.00 | | 1 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 544.00 | 400.00 | | 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 291.00 | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97.00 | 132.00 | | 97.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 741.00 | 114 741.00 | | 114 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 763.00 | 40 763.00 | | 40 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 598.00 | 47 598.00 | | 47 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
UX Autres créances clients | 278 922.00 | 278 922.00 | | 278 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
VB T. V. A. | 23 238.00 | 23 238.00 | | 23 238.00 |
VI Groupe et associés | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 758.00 | 334 738.00 | 20 019.00 | 354 758.00 |
VW T.V.A. | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 087.00 | 282 087.00 | | 282 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 141.00 | | | 47 141.00 |
ST Autres comptes | 64 853.00 | | | 64 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
YT Sous‐traitance | 53 171.00 | | | 53 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 421.00 | | | 188 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |