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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812.00 | 41.00 | 771.00 | 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396.00 | 361.00 | 34.00 | 396.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 538.00 | 2 732.00 | 25 805.00 | 28 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 517.00 | | 52 517.00 | 52 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 781.00 | | 907 781.00 | 907 781.00 |
BZ Autres créances | 82 578.00 | | 82 578.00 | 82 578.00 |
CF Disponibilités | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 043.00 | | 1 070 043.00 | 1 070 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 582.00 | 2 732.00 | 1 095 849.00 | 1 098 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 336.00 | | | 81 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 271.00 | | | 98 271.00 |
DL TOTAL (I) | 190 608.00 | | | 190 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 072.00 | | | 72 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 678.00 | | | 77 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 954.00 | | | 389 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 303.00 | | | 357 303.00 |
EA Autres dettes | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 241.00 | | | 905 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 849.00 | | | 1 095 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 563.00 | | | 827 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 541 726.00 | | 2 541 726.00 | 2 541 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 726.00 | | 2 541 726.00 | 2 541 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 976.00 | | | 81 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 976.00 | | | 81 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 314.00 | | | -71 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 362.00 | | | 58 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 781.00 | | | 2 613 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 509.00 | | | 2 515 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 271.00 | | | 98 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 745.00 | 4 980.00 | 812.00 | 22 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396.00 | | 812.00 | 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 019.00 | 4 980.00 | | 20 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 304.00 | 428.00 | | 2 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 944.00 | 255.00 | | 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229.00 | 173.00 | | 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 954.00 | 389 954.00 | | 389 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 419.00 | 222 419.00 | | 222 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 826.00 | 57 826.00 | | 57 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 907 781.00 | 907 781.00 | | 907 781.00 |
VB T. V. A. | 81 316.00 | 81 316.00 | | 81 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 72 072.00 | 72 072.00 | | 72 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 113.00 | 991 113.00 | 25 000.00 | 1 016 113.00 |
VW T.V.A. | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 563.00 | 827 563.00 | | 827 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
ST Autres comptes | 141 730.00 | | | 141 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 379 961.00 | | | 379 961.00 |
YT Sous‐traitance | 181 526.00 | | | 181 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 384 791.00 | | | 384 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 006.00 | | | 507 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 367.00 | | | 267 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 126 269.00 | | | 1 126 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |