| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 082.00 | 1 779.00 | 223 303.00 | 225 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AX Avances et acomptes | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 058.00 | 4 505.00 | 239 553.00 | 244 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 788.00 | 5 000.00 | 836 788.00 | 841 788.00 |
BZ Autres créances | 133 994.00 | | 133 994.00 | 133 994.00 |
CF Disponibilités | 62 083.00 | | 62 083.00 | 62 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 516.00 | 5 000.00 | 1 045 516.00 | 1 050 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 575.00 | 9 505.00 | 1 285 069.00 | 1 294 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 608.00 | | | 79 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 485.00 | | | 113 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 854.00 | | | 107 854.00 |
DL TOTAL (I) | 311 947.00 | | | 311 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 330.00 | | | 360 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 391.00 | | | 175 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 706.00 | | | 241 706.00 |
EA Autres dettes | 180 798.00 | | | 180 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 122.00 | | | 973 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 069.00 | | | 1 285 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 661.00 | | | 654 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
FG Production vendue services | 1 286 120.00 | | 1 286 120.00 | 1 286 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 068.00 | | 1 298 068.00 | 1 298 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 292.00 | | | 1 308 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 806.00 | | | 1 194 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 485.00 | | | 113 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 538.00 | | 235 520.00 | 28 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 244 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | | 235 520.00 | 1 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732.00 | 1 772.00 | | 2 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402.00 | 1 772.00 | | 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 391.00 | 175 391.00 | | 175 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 232.00 | 150 232.00 | | 150 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 798.00 | 180 798.00 | | 180 798.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 835 788.00 | 835 788.00 | | 835 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 000.00 | 41 539.00 | 318 461.00 | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VP Divers | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 546.00 | 980 546.00 | 5 000.00 | 985 546.00 |
VW T.V.A. | 68 691.00 | 68 691.00 | | 68 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 122.00 | 654 661.00 | 318 461.00 | 973 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
ST Autres comptes | 57 324.00 | | | 57 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 845.00 | | | 68 845.00 |
YT Sous‐traitance | 370 421.00 | | | 370 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 049.00 | | | 86 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 097.00 | | | 111 097.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 625.00 | | | 521 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |