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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 309.00 | 1 604.00 | 2 705.00 | 4 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 959.00 | 17 650.00 | 60 309.00 | 77 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 568.00 | 19 254.00 | 110 314.00 | 129 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 208 093.00 | | 208 093.00 | 208 093.00 |
CF Disponibilités | 1 163 190.00 | | 1 163 190.00 | 1 163 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 585.00 | | 1 388 585.00 | 1 388 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 153.00 | 19 254.00 | 1 498 899.00 | 1 518 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 214.00 | | | 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 434.00 | | | 427 434.00 |
DL TOTAL (I) | 438 648.00 | | | 438 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 369.00 | | | 743 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 894.00 | | | 296 894.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 251.00 | | | 1 060 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 899.00 | | | 1 498 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 251.00 | | | 1 060 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 728.00 | | 6 840.00 | 122 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 428.00 | | 6 840.00 | 75 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 828.00 | 9 426.00 | | 9 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 828.00 | 9 426.00 | | 9 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 369.00 | 743 369.00 | | 743 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 586.00 | 119 586.00 | | 119 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 106 890.00 | 106 890.00 | | 106 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 203.00 | 101 203.00 | | 101 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 395.00 | 224 095.00 | 1 300.00 | 225 395.00 |
VW T.V.A. | 175 583.00 | 175 583.00 | | 175 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 251.00 | 1 060 251.00 | | 1 060 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91.00 | | | 91.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 020 478.00 | | | 1 020 478.00 |
ST Autres comptes | 155 749.00 | | | 155 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
YT Sous‐traitance | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 930.00 | | | 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 457.00 | | | 397 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 809.00 | | | 209 809.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 218 492.00 | | | 1 218 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |