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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 309.00 | 3 327.00 | 982.00 | 4 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 452.00 | 40 695.00 | 176 757.00 | 217 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 062.00 | 44 023.00 | 472 039.00 | 516 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 81 457.00 | | 81 457.00 | 81 457.00 |
CF Disponibilités | 245 682.00 | | 245 682.00 | 245 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 165.00 | | 376 165.00 | 376 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 226.00 | 44 023.00 | 848 204.00 | 892 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 254.00 | | | 190 254.00 |
DL TOTAL (I) | 206 002.00 | | | 206 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 270.00 | | | 256 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995.00 | | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 838.00 | | | 320 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 471.00 | | | 43 471.00 |
EA Autres dettes | 20 628.00 | | | 20 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 201.00 | | | 642 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 204.00 | | | 848 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 292.00 | | | 442 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 438.00 | | 382 624.00 | 133 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | 245 000.00 | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 138.00 | | 135 624.00 | 86 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 2 000.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 984.00 | 15 039.00 | | 28 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 984.00 | 15 039.00 | | 28 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 838.00 | 320 838.00 | | 320 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 53 837.00 | 53 837.00 | | 53 837.00 |
VC Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 266.00 | 56 356.00 | 199 909.00 | 256 266.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 804.00 | | | 23 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 223.00 | 127 923.00 | 3 300.00 | 131 223.00 |
VW T.V.A. | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 201.00 | 442 292.00 | 199 909.00 | 642 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 692 822.00 | | | 692 822.00 |
ST Autres comptes | 164 477.00 | | | 164 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 122.00 | | | 258 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 656.00 | | | 150 656.00 |
ZE Dividendes | 198 089.00 | | | 198 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 904 919.00 | | | 904 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |