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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 309.00 | 2 466.00 | 1 844.00 | 4 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 829.00 | 26 518.00 | 55 310.00 | 81 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 438.00 | 28 984.00 | 104 454.00 | 133 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 121 141.00 | | 121 141.00 | 121 141.00 |
CF Disponibilités | 365 510.00 | | 365 510.00 | 365 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 500.00 | | 529 500.00 | 529 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 938.00 | 28 984.00 | 633 954.00 | 662 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 189.00 | | | 175 189.00 |
DL TOTAL (I) | 213 837.00 | | | 213 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 595.00 | | | 342 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 670.00 | | | 57 670.00 |
EA Autres dettes | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 117.00 | | | 420 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 954.00 | | | 633 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 117.00 | | | 420 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 568.00 | | 3 870.00 | 129 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 268.00 | | 3 870.00 | 82 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 254.00 | 9 730.00 | | 19 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 254.00 | 9 730.00 | | 19 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 595.00 | 342 595.00 | | 342 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
VC Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 710.00 | 61 710.00 | | 61 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 291.00 | 163 990.00 | 1 300.00 | 165 291.00 |
VW T.V.A. | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 117.00 | 420 117.00 | | 420 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189.00 | | | 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 485 888.00 | | | 485 888.00 |
ST Autres comptes | 149 459.00 | | | 149 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 880.00 | | | 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 920.00 | | | 200 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 153.00 | | | 133 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 425.00 | | | 667 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |