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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423.00 | 142.00 | 1 281.00 | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 892.00 | 9 483.00 | 8 408.00 | 17 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 426.00 | 9 626.00 | 9 800.00 | 19 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 856.00 | 97 098.00 | 1 189 758.00 | 1 286 856.00 |
BZ Autres créances | 410 057.00 | | 410 057.00 | 410 057.00 |
CF Disponibilités | 1 263 021.00 | | 1 263 021.00 | 1 263 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 953.00 | 97 098.00 | 2 863 855.00 | 2 960 953.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 223.00 | 106 724.00 | 2 882 500.00 | 2 989 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 109 999.00 | | | 109 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 702.00 | 110 099.00 | | 20 702.00 |
DL TOTAL (I) | 131 801.00 | 111 099.00 | | 131 801.00 |
DP Provisions pour risques | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741 101.00 | 840 127.00 | | 1 741 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 609.00 | 206 650.00 | | 116 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 500.00 | 681 203.00 | | 872 500.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | 2 150.00 | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 855.00 | 1 730 129.00 | | 2 731 855.00 |
ED (V) | | 2 737.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 500.00 | 1 843 965.00 | | 2 882 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 731 855.00 | 1 730 129.00 | | 2 731 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 084 920.00 | 26 671.00 | 5 111 591.00 | 5 084 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 084 920.00 | 26 671.00 | 5 111 591.00 | 5 084 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 121 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 369 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 844.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 038 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 312.00 | 33 481.00 | | 14 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 121 292.00 | 3 491 562.00 | | 5 121 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 100 590.00 | 3 381 464.00 | | 5 100 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 702.00 | 110 099.00 | | 20 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 605.00 | | 5 821.00 | 13 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 494.00 | | 5 821.00 | 13 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 998.00 | 5 628.00 | 9 626.00 | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 998.00 | 5 628.00 | 9 626.00 | 3 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 844.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 844.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 609.00 | 116 609.00 | | 116 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872 500.00 | 872 500.00 | | 872 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742 745.00 | 1 742 745.00 | | 1 742 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 856.00 | 1 286 856.00 | | 1 286 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 057.00 | 410 057.00 | | 410 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 044.00 | 1 697 933.00 | 111.00 | 1 698 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 855.00 | 2 731 855.00 | | 2 731 855.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |