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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423.00 | 427.00 | 996.00 | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 065.00 | 18 165.00 | 900.00 | 19 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 599.00 | 18 591.00 | 2 007.00 | 20 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 022.00 | | 211 022.00 | 211 022.00 |
BZ Autres créances | 832 356.00 | | 832 356.00 | 832 356.00 |
CF Disponibilités | 369 692.00 | | 369 692.00 | 369 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 413 070.00 | | 1 413 070.00 | 1 413 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 669.00 | 18 591.00 | 1 415 078.00 | 1 433 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 719.00 | | | 68 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 379 098.00 | 130 701.00 | | 379 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 757.00 | 248 396.00 | | 113 757.00 |
DL TOTAL (I) | 493 954.00 | 380 198.00 | | 493 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 1 562.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 881.00 | 242 172.00 | | 102 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 291.00 | 214 429.00 | | 259 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 723.00 | 914 220.00 | | 97 723.00 |
EA Autres dettes | 449 060.00 | 281 605.00 | | 449 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 975.00 | 1 653 988.00 | | 908 975.00 |
ED (V) | 12 148.00 | 16 391.00 | | 12 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 078.00 | 2 050 576.00 | | 1 415 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 975.00 | 1 653 988.00 | | 908 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 562.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 990 710.00 | | 3 990 710.00 | 3 990 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 990 710.00 | | 3 990 710.00 | 3 990 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 499.00 | |
GE Autres charges | | | 2 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 300.00 | | | -7 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 896.00 | 100 309.00 | | 37 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 047 065.00 | 4 307 740.00 | | 4 047 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933 308.00 | 4 059 344.00 | | 3 933 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 757.00 | 248 396.00 | | 113 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 20 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 487.00 | | | 20 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 092.00 | 2 499.00 | 18 591.00 | 16 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 092.00 | 2 499.00 | 18 591.00 | 16 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 291.00 | 259 291.00 | | 259 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 723.00 | 97 723.00 | | 97 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 940.00 | 551 940.00 | | 551 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 211 022.00 | 142 303.00 | 68 719.00 | 211 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 356.00 | 832 356.00 | | 832 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 489.00 | 974 659.00 | 68 830.00 | 1 043 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 975.00 | 908 975.00 | | 908 975.00 |