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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423.00 | 285.00 | 1 138.00 | 1 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 065.00 | 15 808.00 | 3 257.00 | 19 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 899.00 | 16 092.00 | 5 807.00 | 21 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 728.00 | 57 266.00 | 148 462.00 | 205 728.00 |
BZ Autres créances | 981 736.00 | | 981 736.00 | 981 736.00 |
CF Disponibilités | 910 308.00 | | 910 308.00 | 910 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 036.00 | 57 266.00 | 2 044 770.00 | 2 102 036.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 934.00 | 73 358.00 | 2 050 576.00 | 2 123 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 130 701.00 | 109 999.00 | | 130 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 396.00 | 20 702.00 | | 248 396.00 |
DL TOTAL (I) | 380 198.00 | 131 801.00 | | 380 198.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 844.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 844.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 172.00 | 1 741 101.00 | | 242 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 429.00 | 116 609.00 | | 214 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 220.00 | 872 500.00 | | 914 220.00 |
EA Autres dettes | 281 605.00 | 1 644.00 | | 281 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 988.00 | 2 731 855.00 | | 1 653 988.00 |
ED (V) | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 576.00 | 2 882 500.00 | | 2 050 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 988.00 | 2 731 855.00 | | 1 653 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 237 634.00 | | 4 237 634.00 | 4 237 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 237 634.00 | | 4 237 634.00 | 4 237 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 307 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 309.00 | 14 312.00 | | 100 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 740.00 | 5 121 292.00 | | 4 307 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 344.00 | 5 100 590.00 | | 4 059 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 396.00 | 20 702.00 | | 248 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 315.00 | | 1 173.00 | 19 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | 1 300.00 | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 626.00 | 6 467.00 | 16 092.00 | 9 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 626.00 | 6 467.00 | 16 092.00 | 9 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 97 098.00 | | 39 832.00 | 97 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 098.00 | | 39 832.00 | 97 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 429.00 | 214 429.00 | | 214 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914 220.00 | 914 220.00 | | 914 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 777.00 | 523 777.00 | | 523 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
UX Autres créances clients | 205 728.00 | 205 728.00 | | 205 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981 736.00 | 981 736.00 | | 981 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 139.00 | 1 191 727.00 | 1 411.00 | 1 193 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 988.00 | 1 653 988.00 | | 1 653 988.00 |