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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 847.00 | 17 401.00 | 16 446.00 | 33 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 455.00 | 11 043.00 | 1 412.00 | 12 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 455.00 | 31 069.00 | 17 386.00 | 48 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 786.00 | 59 512.00 | 43 274.00 | 102 786.00 |
BT Marchandises | 607 275.00 | 58 837.00 | 548 438.00 | 607 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 895.00 | | 110 895.00 | 110 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 497.00 | | 95 497.00 | 95 497.00 |
BZ Autres créances | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
CF Disponibilités | 411 750.00 | | 411 750.00 | 411 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 242.00 | 58 837.00 | 1 203 405.00 | 1 262 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 029.00 | 118 350.00 | 1 246 679.00 | 1 365 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 024.00 | 256 293.00 | | 418 024.00 |
DL TOTAL (I) | 570 317.00 | 352 293.00 | | 570 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 265.00 | 39 213.00 | | 66 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 913.00 | | | 63 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 596.00 | 130 769.00 | | 140 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 150.00 | 218 440.00 | | 224 150.00 |
EA Autres dettes | 181 438.00 | 200 482.00 | | 181 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 362.00 | 588 904.00 | | 676 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 679.00 | 941 197.00 | | 1 246 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 362.00 | 588 904.00 | | 676 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 396.00 | | 21 391.00 | 81 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 147.00 | | 20 700.00 | 13 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 219.00 | | 691.00 | 60 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 722.00 | 12 790.00 | | 46 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 147.00 | 4 254.00 | | 13 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 575.00 | 8 536.00 | | 33 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 596.00 | 140 596.00 | | 140 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 235.00 | 46 235.00 | | 46 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 992.00 | 62 992.00 | | 62 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 438.00 | 181 438.00 | | 181 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UX Autres créances clients | 95 497.00 | 95 497.00 | | 95 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 265.00 | 66 265.00 | | 66 265.00 |
VI Groupe et associés | 63 913.00 | 63 913.00 | | 63 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 278.00 | | | 87 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 352.00 | 140 352.00 | | 140 352.00 |
VW T.V.A. | 69 706.00 | 69 706.00 | | 69 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 362.00 | 676 362.00 | | 676 362.00 |