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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 347.00 | 25 300.00 | 13 047.00 | 38 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 252.00 | 12 071.00 | 2 181.00 | 14 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 872.00 | 39 621.00 | 18 251.00 | 57 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 160.00 | | 51 160.00 | 51 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 631.00 | 76 992.00 | 84 639.00 | 161 631.00 |
BT Marchandises | 1 152 330.00 | 18 279.00 | 1 134 051.00 | 1 152 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 549.00 | | 95 549.00 | 95 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 281.00 | | 391 281.00 | 391 281.00 |
BZ Autres créances | 80 477.00 | | 80 477.00 | 80 477.00 |
CF Disponibilités | 895 162.00 | | 895 162.00 | 895 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 336.00 | 18 279.00 | 2 607 057.00 | 2 625 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 967.00 | 95 271.00 | 2 691 696.00 | 2 786 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 164 717.00 | 46 693.00 | | 164 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 315.00 | 418 024.00 | | 683 315.00 |
DL TOTAL (I) | 953 632.00 | 570 317.00 | | 953 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 475.00 | 66 265.00 | | 844 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 000.00 | 63 913.00 | | 111 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 646.00 | 140 596.00 | | 462 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 802.00 | 224 150.00 | | 291 802.00 |
EA Autres dettes | 28 140.00 | 181 438.00 | | 28 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 064.00 | 676 362.00 | | 1 738 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 696.00 | 1 246 679.00 | | 2 691 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 208.00 | 676 362.00 | | 933 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 786.00 | | 58 844.00 | 102 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 847.00 | | 4 500.00 | 33 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 909.00 | | 11 214.00 | 60 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | 43 130.00 | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 642.00 | 17 479.00 | | 57 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 531.00 | 7 899.00 | | 15 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 111.00 | 9 580.00 | | 42 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 837.00 | 18 279.00 | 58 837.00 | 58 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 837.00 | 18 279.00 | 58 837.00 | 58 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 837.00 | 18 279.00 | 58 837.00 | 58 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 279.00 | 58 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 646.00 | 462 646.00 | | 462 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 587.00 | 98 587.00 | | 98 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
UX Autres créances clients | 391 281.00 | 391 281.00 | | 391 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VB T. V. A. | 68 840.00 | 68 840.00 | | 68 840.00 |
VC Groupe et associés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 298.00 | 38 442.00 | 4 856.00 | 843 298.00 |
VI Groupe et associés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 455.00 | 533 455.00 | | 533 455.00 |
VW T.V.A. | 126 354.00 | 126 354.00 | | 126 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 064.00 | 933 208.00 | 4 856.00 | 1 738 064.00 |