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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 347.00 | 33 700.00 | 4 647.00 | 38 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 252.00 | 13 069.00 | 1 183.00 | 14 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 844.00 | 49 200.00 | 30 644.00 | 79 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 560.00 | | 58 560.00 | 58 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 002.00 | 95 968.00 | 95 034.00 | 191 002.00 |
BT Marchandises | 1 727 553.00 | 48 393.00 | 1 679 159.00 | 1 727 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 361.00 | | 144 361.00 | 144 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 855.00 | | 170 855.00 | 170 855.00 |
BZ Autres créances | 478 005.00 | | 478 005.00 | 478 005.00 |
CF Disponibilités | 485 616.00 | | 485 616.00 | 485 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 690.00 | 48 393.00 | 2 966 297.00 | 3 014 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 692.00 | 144 362.00 | 3 061 331.00 | 3 205 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 560.00 | | | 58 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 348 032.00 | 164 717.00 | | 348 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 053.00 | 683 315.00 | | 809 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 685.00 | 953 632.00 | | 1 262 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 019.00 | 844 475.00 | | 726 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 752.00 | 111 000.00 | | 188 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 737.00 | 462 646.00 | | 344 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 373.00 | 291 802.00 | | 515 373.00 |
EA Autres dettes | 23 764.00 | 28 140.00 | | 23 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 646.00 | 1 738 064.00 | | 1 798 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 331.00 | 2 691 696.00 | | 3 061 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 470.00 | 933 208.00 | | 1 257 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 631.00 | | 120 769.00 | 161 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 398.00 | 58 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 398.00 | 191 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 124.00 | | 21 971.00 | 72 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 160.00 | | 98 798.00 | 51 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 992.00 | 18 977.00 | | 76 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 300.00 | 8 400.00 | | 25 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 692.00 | 10 577.00 | | 51 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 279.00 | 48 393.00 | 18 279.00 | 18 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 279.00 | 48 393.00 | 18 279.00 | 18 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 279.00 | 48 393.00 | 18 279.00 | 18 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 393.00 | 18 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 737.00 | 344 737.00 | | 344 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285 805.00 | 285 805.00 | | 285 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
UX Autres créances clients | 170 855.00 | 170 855.00 | | 170 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VB T. V. A. | 321 424.00 | 321 424.00 | | 321 424.00 |
VC Groupe et associés | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 112.00 | 182 936.00 | 541 176.00 | 724 112.00 |
VI Groupe et associés | 188 752.00 | 188 752.00 | | 188 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 522.00 | | | 120 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 585.00 | 108 585.00 | | 108 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 721.00 | 715 721.00 | | 715 721.00 |
VW T.V.A. | 181 433.00 | 181 433.00 | | 181 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 646.00 | 1 257 470.00 | 541 176.00 | 1 798 646.00 |